Futures Là Gì? Rủi Ro, Kinh Nghiệm & Cách Đặt Lệnh Future (Long Short).

Trong viễn cảnh thị trường Downtrend cục bộ. Việc trade spot rõ ràng có quá nhiều rủi ro và gần như không có nhiều cơ hội sinh lời. Lúc này nhiều người sẽ rời bỏ thị trường và để tránh tình trạng đó các sàn giao dịch đã nghĩ ra giao dịch đòn bẩy Futures. Lúc này thì thị trường down hay up người dùng cũng có thể tạo ra được lợi nhuận. Vậy Futures là gì, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Futures Là Gì?

Futures (Hợp đồng tương lai) là một dạng giao dịch đòn bẩy trên các sàn giao dịch. Hiện nay gần như 100% các sàn giao dịch trade coin đều mở tính năng này cho các đồng coin (không phải tất cả các dự án coin đều được niêm yết Futures).

Cụ thể đây là 1 hình thức đặt lệnh theo dự báo xu hướng. Trong đó Long = Dự báo xu hướng tăng giá và Short = dự báo xu hướng giảm giá. Nếu bạn lựa chọn đúng hướng sẽ có lãi và ngược lại! Tuy nhiên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là với các chiếu mới chưa có nhiều kinh nghiệm.

Những rủi ro khi tham gia giao dịch Futures?

Đòn bẩy tối đa của các giao dịch futures đều ở mức X100. Đòn bẩy nghĩa là 1 khái niệm vay mượn dựa trên số tiền gốc bạn đang có. Ví dụ bạn có 1 đô la, sử dụng đòn bẩy x100 thì bạn có thể vay thêm 99 đô là để có số vốn là 100 đô và tham gia đặt lệnh.

Vì nó là dạng tiền vay nên khi lệnh bạn chọn sai xu hướng, bị thua lỗ đến ngưỡng tiền gốc bạn sẽ bị thanh lý tài sản (cháy tài sản). Lúc này bạn sẽ bị mất hết 100% số tiền gốc mà bạn có. Cho nên bạn cần tìm hiểu kỹ về loại giao dịch này trước khi tham gia Long short với sàn!.

Kinh Nghiệm Kiểm Soát Rủi Ro khi đánh Futures

Đầu tiên ta cùng tìm hiểu vài thuật ngữ gồm SL và TP nhé.

• SL (Stop Loss♧): Điểm Cắt Lỗ.
• TP (Take Profit♡): Điểm chốt lãi.

Sàn đã có tính năng cấu hình tự động về các điểm cắt lỗ và chốt lãi nhằm kiểm soát rủi ro như không chốt lãi kịp hay bị cháy tài sàn rồi. Khi đặt lệnh các bạn cố gắng ứng dụng 2 tính năng này thuận thục nhé.

Tiếp theo là 1 số nguyên tắc được đúc rút qua kinh nghiệm của bản thân mình dành cho những người mới học chơi long short:

✅️ Nếu chơi BTC bạn chỉ nên để đòn bẩy tối đa là x5 đổ xuống.

✅️ Nếu chơi ETH + Alt Coin thì để đòn bẩy x3 đổ xuống.

✅️ Chia vốn bơm giáp nhiều vòng để tăng khả năng gồng lỗ.

Cái này nó liên quan đến mức độ biến động giá theo tỷ lệ % của mỗi dự án. Với các dự án có mức biến động cao nếu bạn để mức đòn bẩy quá cao thì chỉ cần vài giây dật râu là bạn cháy luôn tài sản!.

Ngoài ra việc để đòn bẩy thấp cũng giảm nguy cơ thua lỗ. Và kết hợp cùng kỹ thuật băm vốn thành nhiều lớp bạn sẽ có nhiều điểm để DCA và Gồng khỏe hơn. Vẫn còn nhiều cơ hội để bạn có thể làm lại. Đây cũng là những sai lầm cơ bản của chiếu mới (thường có thói quen Full vạch chưa kịp nhìn đã cháy tài sản). Bao giờ bạn có kinh nghiệm check nến 15 30 phút, đánh theo từng đoạn nhỏ rồi hẵng nâng mức đòn bẩy cao hơn!. Cụ thể bạn xem thêm phân tích bên dưới về cách đặt lệnh nhé.

Cách Đặt Lệnh Futures Tối Ưu

Đầu tiên bạn cần đọc thông tin, tự nhận định về điểm đỉnh + đáy. Nếu bạn dự đoán chạm đến điểm A nó sẽ down thì bạn múc Short (dự báo giảm). Còn nếu bạn chọn điểm B là đáy có thể tăng trở lại thì Long ở B. Vd: bạn nghĩ BTC lên đến 60K$ sẽ down xuống, bạn có thể đặt lệnh short ở điểm giá là 60.000$.

Nhưng đừng allin ở 1 điểm duy nhất mà lúc này bạn nên chia nhỏ ra vào mỗi lần khoản 25% thôi. Lúc này nếu xu hướng bạn sau bạn vẫn còn 75% vốn để trung bình giá. Dự phòng thêm 1 lớp vốn bên ngoài để tiếp tục bơm giáp cho các trường hợp xấu nhất. Chứ allin phát 1 thì coi như bạn không còn cơ hội gồng để sửa sai.

Ngoài ra bạn nên chú ý thêm chỉ lệnh Cross hay Isolated nữa. Isolated là ký quỹ độc lập, cặp nào ra cặp đó không ảnh hưởng đến nhau. Còn Cross là ký quỹ chung (chéo) và khi chạm giới hạn tài sản nó sẽ tự gồng cho nhau. Gồng không được thì tất cả các cặp sẽ bị thanh lý chung. Tốt nhất bạn cứ để chế độ cross cho dễ kiểm soát. Với isolated bạn không thể dùng khái niệm Giáp và điểm thanh lý sẽ cố định khi bạn vào lệnh + DCA. Còn với Isolated bạn có thể điều chỉnh điểm thanh lý bằng cách bơm giáp.

✅ Cross: Ký quỹ chéo – VD: vốn tổng 100$ bạn vào lệnh 10$. 90$ còn lại sẽ được tự động tính vào vị thế (giáp). Điểm thanh lý tương ứng sẽ rất xa điểm vào lệnh.

✅ Isolated: Ký quỹ cô lập – VD: tổng 100$ vốn, bạn vào lệnh 10$ thì điểm thanh lý cố định nó tính theo ngưỡng 10$. Và muốn kéo điểm thanh lý ra xa thì khi âm lệnh bạn phải tiếp tục DCA vào (không có khái niệm giáp vòng ngoài).

Hãy chú ý đến điểm thanh lý. Có gắng để điểm thanh lý càng xa càng tốt kẻo vừa liếc mắt cái đã thấy maill về. Chúc các bạn thành công và không bị CZ gửi Maill nhé.